Il arrive qu’une entreprise en bonne santé économique acumule des capitaux importants au fil de ses exercices. Ces capitaux sont très souvent placés sur des comptes ou livrets bancaires qui sont peu ou pas rémunérés. Pourtant, une gestion active de ces fonds permettrait de valoriser cette trésorerie d’entreprise afin de générer des intérêts, qui pourront constituer une rémunération future ou bien contribuer à des investissements ultérieurs.
Afin de faire profiter au maximum vos liquidités, AD PATRIMOINE vous conseille selon les projets de votre entreprise et l’horizon de placement que vous voyez pour votre trésorerie. Grâce à notre expertise, nous établissons une allocation sur-mesure en fonction des projets de la société, de la durée pendant laquelle vous êtes prêts à immobiliser cette trésorerie ainsi que de vos objectifs de rendement.
Les supports de prédilection pour votre trésorerie d’entreprise sont les contrats de capitalisation et les comptes-titres.
AD PATRIMOINE vous conseille sur les produits sur lesquels placer votre trésorerie d’entreprise puis vous accompagne sur la durée afin de veiller à ce que les objectifs soient remplis et vous proposer les meilleures solutions selon la situation des marchés. Tous les ans, nous établissons un bilan sur la performance de votre placement et nous prenons note de vos remarques pour l’avenir de votre trésorerie d’entreprise afin d’actualiser nos conseils selon vos projets.